私募路演直播：
基于多维波动管理的大类资产配置框架
私募直播看点：
1、多维度理解风险管理
2、波动率管理在大类资产配置中的应用
3、2025年投资展望与策略迭代
管理人简介：
交睿(上海)投资
交睿投资是中国本土最早专注于宏观量化策略开发的私募管理人之一，公司致力于采用纯量化模式进行股票、债券、商品等跨资产类别的系统化投资，创新性地构建了基于多维波动管理的大类资产配置投资框架。策略设计的出发点为全面风险管理，致力于为投资人创造在多种复杂市场条件下均能取得卓越回报的投资组合，管理风格以低回撤、高夏普为特点，策略以追求绝对收益为目标。
主讲简介：
张烈
交睿投资总经理，上海交通大学计算机本科、会计硕士，超10年量化投资经验，擅长宏观量化、CTA、期权套利、指数增强等，并将机器学习、深度学习等方法运用于大类资产配置策略，在股票、期货、期权等市场上均拥有丰富的量化管理经验。所管理的宏观量化产品的收益和夏普均处于国内领先水平，第18届私募风云榜宏观策略亚军。
王继杰
交睿(上海)投资管理有限公司市场总监，本科毕业于浙江大学，并于荷兰Tilburg University获得理学硕士，曾任互联网战略投资负责人与上市公司高管，拥有多年投资经验，对大类资产配置、量化策略、风险平价理论等均有深刻理解。